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美联储再度释放“鹰派”信号，黄金从本周高点下挫逾20美元 周三(6月23日)纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨6美元，涨幅0.3%，收于每盎司1783.40美元，创6月16日以来的最高收盘价。鲍威尔周二的讲话平息了投资者的情绪，他们曾担心美联储上周转向鹰派后收紧政策。尽管如此，由于市场对美联储收紧政策的预期已经站稳脚跟，金价未能收复上周6%的跌幅。达拉斯联储主席卡普兰周三表示，美联储将在2022年首次加息，2022年通胀将有所缓和，但范围会扩大，预计2021年PCE通胀将为3.4%，2022年将放缓至2.4%，美国经济可能比人们预期的更早达到美联储缩减资产购买规模的门槛。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，鉴于最近数据高于预期，我已将我对首次行动的预测时间提前到2022年末。我预计2023年有两次动作。经济正朝着“实质性进一步进展”这个美联储设定的减码资产购买的标准迈进。在我看来，我们已接近达到该标准。如果接下来几个月的数据与我们最近看到的水平相当，我会感觉我们已经达到那个标准。鉴于这是一种明显的可能性，我认为筹划启动减码进程是完全合适的。经济正在强劲反弹。我们已经具备了使通胀率保持在略高于目标水平的条件。博斯蒂克表示，他已将其对2021年的通胀预测上调至3.4%，预计GDP增长率为7%，失业率将降至4.5%。两位美联储官员讲话后，现货黄金较稍早触及的本周高点下挫逾20美元，跌至1773.43美元/盎司。Sevens Report Research联席编辑Tyler Richey表示，美联储缩减资产购买与最终加息计划的进一步明朗化，将成为决定未来金价涨跌的主要因素。如果美联储维持宽松货币政策立场，允许通胀率稍高于目标，黄金价格就能上涨。反之，金价就会创年内新低。不过High Ridge Futures金属交易部董事David Meger指出，美联储采取行动升息或减少资产购买的速度不会像上周会议所暗示的那样快，这还不是板上钉钉的事。我们显然是在一个非常宽松的环境下交易，这将支撑金价，而且总体而言，现在开始提及减少资产购买和加息还为时过早。

英为财情Investing.com –畅销书《黑天鹅》作者塔勒布近期怒斥比特币，称其价值完全为零，而且也没有证据证明区块链是一种有用的技术。 在他近期发布的一篇论文《比特币、货币和泡沫》中，塔勒布表示，比特币既不能成为短期或长期的价值储存工具，也不能作为可靠的通胀对冲工具。 他在论文中还写道，比特币的真正价值完全为零。他认为，黄金和其他贵金属在很大程度上是不需要维护的，也不会随着时间推移而贬值。“然而，加密货币却需要人们对它保持持续的兴趣。” 这不是塔勒布第一次批评比特币。今年4月份，塔勒布曾表示，比特币这种加密货币是一种噱头，而且它的波动性太大，不可能成为一种有效的货币。 隔夜，比特币一度跌破30000美元关口，但随后一度转涨，截至发稿，比特币价格已经回升至34000美元左右，日内涨幅约3%。 虽然近两个月比特币跌幅较大，但该加密货币年初至今涨幅仍然还有17%左右。 【本文来自英为财情Investing.com，阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】 推荐阅读 广东疫情对近期出口的影响有多大？ 耐用品消费需求不强 成长股已死，价值股回归！巴菲特跟索罗斯都看好它？ 美国银行股最近有些不行了 是跑路还是补仓良机？ （编辑：陈涵）

美元兑日元创新高，因美债收益率回升令日元成为首要受害者 周三（6月24日）美元指数小幅回升，但美元自本周走势偏弱，周一从近两个半月高点回落。部分原因是美联储主席鲍威尔再次保证，虽然近期通胀出乎意料，但美联储并不会急于加息，因为美联储认为中期通胀将保持温和。这一态度缓解了美债收益率近期的下行压力，却令日元汇价意外承压。市场坚信美联储立场，通胀担忧得缓日元承压自上周三联邦公开市场委员会会议以来，本周最有趣的事态发展可能是美国收益率曲线的反应：长期国债收益率起初波动很大，但目前基本持平。而如果我们展望未来四年多对美联储的预期，市场实际上将加息周期的最终利率略微下调至不到2%，并延后了对美联储加息的时间的预期。2025年12月的3个月期美国国债收益率目前略低于180个基点，而4月初则超过230个基点。换句话说，市场似乎更加坚定地相信美联储的立场，即通胀将是暂时的，因此，随着美联储中长期预期利率水平实际上将下降，美联储何时加息的直接影响似乎不那么紧迫。当市场认为通胀不会有什么结果时，目前市场很难对联邦公开市场委员会的政策转变做出太大反应。尽管油价创下周期新高，但美国盈亏平衡的通胀指标在过去一个月有所回落。美联储公开市场委员会会议之前，日元已经出现一些修正的迹象，由于FOMC会议后美国国债收益率出现了长时间的下跌，美元兑日元日元出现了大幅的修正。美联储谨慎看待加息，收益率回升日元或再走软由于认识到美联储对于紧缩机制态度十分谨慎，风险情绪出现了崩溃。美国长期收益率有所回升。随着市场对美联储升息的担忧减弱，可能重新激起投资者对日元融资套利交易的兴趣，但一些规模较小的央行已经开始收紧政策并上调利率，则让日本等维持利率为零的国家处于不利地位。目前美元兑日元已经回到111.00上方，如果这一涨势继续下去，可能会打开通往114.50区域的通道。从收益率曲线走势来看，市场预计美联储升息步伐将十分谨慎温和，因此日元有望继续走软。总体而言，日元只有在全球风险规避和避险收益率下降的情况下才能繁荣。美元兑日元自4月低点以来一路走高，但如果10年期和30年期美国国债收益率没有回升，该货币对的涨势仍难以延续。

6月24日财经早餐：两位美联储成员预计明年加息，美元走高黄金回吐涨幅 周三(6月23日)美元指数小幅上涨，交易员评估通货再膨胀交易的前景，推动美债收益率在美国午后交易中攀升至日内高位；由于石油和金属扩大涨幅，大宗商品相关货币在G-10货币中领涨。黄金冲高回落，抹去了盘中涨幅，因为美联储官员再度发表偏鹰观点，美元收复日内跌幅转涨。油价上涨，布伦特原油盘中突破每桶76美元，达到2018年底以来的最高水平，此前数据显示，随着旅行活动回升，美国原油库存下降。商品收盘方面，COMEX 8月黄金期货收涨将近0.34%，报1783.40美元/桶，创最近一周收盘新高。WTI 8月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.30%，报73.08美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.39%，报75.19美元/桶。美股收盘情况：标普500指数下跌0.1%，报4241.84点；道琼斯工业平均指数下跌0.2%，报33874.24点；纳斯达克综合指数上涨0.1%，报14271.73点；纳斯达克100指数基本持平，报14274.24点；罗素2000指数上涨0.3%，报2303.469点。周四前瞻时间区域指标前值预测值16:00德国6月IFO商业景气指数99.2100.720:30美国5月耐用品订单月率初值(%)-1.32.820:30美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值(%)2.52.520:30美国截至6月19日当周初请失业金人数(万)41.23820:30美国截至6月12日当周续请失业金人数(万)351.834620:30美国第一季度实际GDP年化季率终值(%)6.46.420:30美国第一季度消费者支出年化季率终值(%)11.311.420:30美国第一季度GDP平减指数终值(%)4.34.320:30美国5月批发库存月率初值(%)0.80.819:00 英国央行公布利率决议，并公布会议纪要23:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话凌晨01:00 达拉斯联储主席卡普兰发表讲话圣路易斯联储主席布拉德在克莱顿商会 Power Hour 虚拟演讲系列之前介绍美国经济和货币政策全球主要市场行情一览美国股市周三窄幅波动，投资者继续评估经济复苏形势以及在通胀威胁下美联储为经济持续提供支持的前景。美国国债下跌。标普500指数全天在盈亏之间徘徊，与经济更广泛重新开放相关的公司--例如零售和金融股--表现出色。特斯拉股价上涨推动纳斯达克综合指数创下历史新高，尽管该指数涨幅仅有0.1%；房利美和房地美重挫，投资者试图挑战政府从这两家企业收取超过1000亿美元利润的做法，但最高法院的裁决给他们带来沉重一击。亚特兰大联储主席Raphael Bostic表示，美联储可能在未来几个月决定放缓资产购买步伐，并且他赞成在2022年加息。受其讲话影响，股市一度走低。贵金属与原油现货黄金尾盘持平于每盎司1778.74美元，此前一度上涨0.9%；随着债券收益率升至盘中高位，交易员评估通货再膨胀交易的前景，美元反弹，降低了非美元投资者的黄金需求。金价在上周创下15个月以来的最大单周跌幅后正在企稳，投资者消化了美联储主席鲍威尔对通胀的评论以及美国央行在最近一次政策会议上的鹰派转变。周三早些时候，美国不平衡的经济数据提振了对黄金作为避险资产的需求；不过美联储卡普兰表示，预计美联储将在2022年首次加息，美国经济可能比人们预期的更早达到美联储缩减资产购买规模的门槛；此前亚特兰大联储主席博斯蒂克也表达了类似的偏鹰观点，这令金价承压。原油价格周三上涨后回吐部分涨幅，技术指标显示超买，同时美国数据显示上周原油库存下降；纽约原油期货收盘上涨0.3%，西德克萨斯中质油14天相对强弱指数维持在70附近，预示价格可能回调。EIA报告显示，上周美国原油库存、汽油库存还有美国最大存储中心--俄克拉荷马州库欣的原油库存全都出现下降，强化了夏季驾车高峰期供应紧张的预期。随着燃油需求从大流行病中反弹，美国库存下降是全球原油市场收紧的最新迹象。伊朗核谈判停滞也推迟了该国恢复供应的前景，从而支撑了基准原油价格。不过，OPEC+产油国联盟定于下周举行会议，讨论8月及以后的生产政策，一些国家，尤其是俄罗斯，正在考虑支持增产。外汇周三美元指数小幅上涨，两名美联储官员预计美联储将在2022年首次加息，达拉斯联储主席卡普兰表示，美国经济可能比人们预期的更早达到美联储缩减资产购买规模的门槛。由于石油和金属扩大涨幅，大宗商品相关货币在G-10货币中领涨；澳元、纽元、挪威克朗兑美元上涨，日元落后。美元指数涨0.10%至91.81，一度下跌0.3%；周三的数据显示6月份美国制造业活动以2007年有数据以来最快的速度扩张。与此同时，受房价上涨拖累，上个月美国新房销售出乎意料地下降。富国银行驻纽约的外汇策略主管Nick Bennenbroek表示，周三的走势可能反映了回到通货再膨胀主题的短暂停顿，关于随着时间推移，再通胀交易还是反再通胀交易会更具影响力，目前尚未定论。欧元兑美元跌0.12%，报1.1926；一项调查显示，欧元区6月企业以15年来最快的速度增长，因更多封锁措施放松和被压抑的需求获得释放，推动了欧元区服务业的繁荣。美元兑日元上涨0.28%至110.96，伦敦银行同业拆借利率上升、大宗商品价格上涨和亚洲货币走软推动汇率触及年初至今的高点111.10；到111.75之间有一系列大型期权周四到期，可能会减缓涨势并加剧波动，短线支撑位在110.30附近。市场对美联储将率先收紧政策的押注升温，推动日元兑美元汇率下跌。英镑兑美元上涨0.11%至1.3964，有迹象显示英国与欧盟在北爱尔兰问题上的关系解冻；投资者等待周四英国央行的通胀展望所发出的信号。美元兑加元持平于1.2306；澳元兑美元涨0.28%至0.7575；纽元兑美元上涨0.2%至0.7039，稍早新西兰收紧抗疫管制措施，导致杠杆基金削减多头头寸，推动纽元下跌0.4%。国际要闻【EIA报告：美国上周除却战略储备的商业原油库存减少761.4万桶至4.591亿桶】截至6月18日当周EIA汽油库存减少293万桶，精炼油库存增加175.4万桶，上周美国国内原油产量减少10万桶至1110万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口694.3万桶/日，较前一周增加19.7万桶/日；美国上周原油出口减少23.3万桶/日至365.1万桶/日。【达拉斯联储主席卡普兰：预计美联储将在2022年首次加息。美国经济可能比人们预期的更早达到美联储缩减资产购买规模的门槛；预计美国2021年通胀为3.4%，2022年可能会回落至2.4%。预计2022年通胀温和，但范围会变得更加广泛】【亚特兰大联储主席博斯蒂克：我预计美联储将在2023年加息两次，预计2022年就会开始加息。FOMC料将在未来3-4个月就减码QE做决定。美国经济显然处于复苏轨道之上，接近“取得实质性进展”这一标准。上调美国2021年通胀预期至3.4%】【美联储周三逆回购工具使用规模为8136亿美元，创历史新高；此前，已经连续四个交易日超过7000亿美元】 【美国财政部长耶伦称，财政部可能最早在8月就用尽避免违反美国债务上限的紧急措施，除非国会采取行动避免潜在的“灾难性的”违约】【沙特称欧佩克+在遏制通胀方面发挥了作用】沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示，欧佩克+在遏制通胀压力方面发挥了作用。目前，欧佩克成员国正在考虑未来几个月是否进一步增产。此前，该组织已将5月至7月的产量提高。媒体获得的一份录音显示，沙特能源大臣周三在美国银行组织的一次会议上说：“我们可以通过确保市场不失控来控制通胀。”但他也警告说，目前还不清楚油价的上涨是由于实际的供求关系，还是由于过于乐观的预期和轨迹。这番言论表明，沙特在欧佩克+会议前将谨慎行事。  国内要闻【证券时报头版评论：拒绝价格战，回归存款竞争的起点】 近日，市场利率定价自律机制对存款利率自律上限的确定方式予以优化，将定价方式由上浮倍数改为加点。无论是前期叫停靠档计息产品、规范结构性存款和互联网存款，还是此番存款利率自律上限确定方式的优化，目的都是维护市场竞争秩序，防止出现存款市场由坏银行定价的问题。可以预见，客户基础优异、具有财富管理优势的银行有望进一步扩大其存款相对优势，而客户基础较弱的银行在失去高息揽存利器后，如果还不能回归基本户的经营，其资产负债管理、全行经营或许都将面临巨大的压力。【全国碳市场启动开始“读秒”，企业机构抢站投资风口】从权威渠道获悉，全国碳市场将于近日举行启动仪式，采取“1+2”启动形式，即北京、上海和湖北三地线上启动。在碳市场的启动和“碳中和”、“碳达峰”的愿景之下，各类投资风口不断涌现，更有上市公司和投资机构抓紧布局。随着全国碳市场的启动，有研究预测，2021年我国碳交易市场成交量或将达到2.5亿吨，为2020年各试点交易所交易总量的3倍，成交金额将达60亿元。这意味着，参与碳交易的市场主体有望在其中获益。（证券时报）

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